Aprenda Forex: Três Estratégias Simples para Negociar MACD.
Ação de preço e macro.
Em nosso artigo anterior, Trading with MACD, vimos que esse indicador utilitário pode ajudar um profissional a ver um pouco de informação - incluindo a possibilidade de notar mudanças de tendência em um estágio muito inicial do movimento de um par de moedas.
Infelizmente, uma das desvantagens do indicador usando as configurações de entrada padrão é que muitos dos sinais gerados podem não funcionar da maneira desejada pelo profissional.
Portanto, embora possa ser um indicador valioso, é necessário aprimorar a estratégia ou a abordagem com meios adicionais de determinar quais sinais tomar e quais evitar.
Neste artigo, vamos examinar 3 maneiras diferentes pelas quais os operadores podem utilizar o indicador MACD com base nas condições de mercado que desejam negociar.
Os comerciantes que procuram negociar tendências com o MACD podem sentir-se muito "em casa". com o indicador, como MACD é geralmente utilizado como um mecanismo para entrar em situações de tendência.
Os comerciantes podem olhar para filtrar as tendências com a média móvel do período 200 e fazer negócios apenas na direção da tendência.
Então - quando o preço está acima da média móvel do período 200 - os comerciantes estão apenas querendo comprar em crossovers MACD otimistas da Signal Line. O gráfico abaixo irá ilustrar mais:
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
Essa estratégia pode ser utilizada em qualquer período de tempo maior que o gráfico horário. Gráficos de períodos de tempo mais curtos podem revelar-se "atrasados" para muitos comerciantes de curto prazo & rsquo; gostos. Ambos os indicadores são construídos e comercializados a partir do mesmo período de tempo, portanto, nenhum trabalho adicional fora do acréscimo dos indicadores é exigido do trader.
Ferramentas de Estratégia: Média Móvel de 200 Dias, MACD com (12, 26 e 9 entradas)
Critérios de Entrada: Pegue os Sinais MACD SOMENTE na direção da tendência geral, conforme graduada pela Média Móvel de 200 períodos.
Critérios de saída: Contra-cruz do preço MACD OR Cruzando a média móvel do período 200. (Assim, se o operador tivesse comprado uma entrada longa com um sinal MACD Buy - eles sairiam da posição tanto no sinal MACD Sell como no preço cruzando abaixo da média móvel do período 200.)
O comerciante de oscilação.
A próxima estratégia não é tão flexível quanto a primeira no fato de que é especificamente construída para os gráficos de 1 hora, com alguma ajuda do gráfico de 4 horas (embora o gráfico de 4 horas especificamente não seja usado).
Mas só porque vários prazos são utilizados pelo comerciante, isso não significa que a totalidade da análise do comerciante não pode ser feita no mesmo período de tempo do gráfico. Nesta estratégia, o trader quer primeiro avaliar as condições do mercado, e isso pode ser feito com o indicador ADX.
Os comerciantes podem usar um gráfico por hora e construir o indicador ADX com base no gráfico de 4 horas, simplesmente clicando no botão Fonte de dados & rsquo; guia nas caixas de propriedades do indicador na Estação de Negociação II (mostrada abaixo).
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
Depois de aplicar os valores incorporados ao ADX no gráfico de 4 horas, os comerciantes podem adicionar uma linha ao indicador com a ferramenta de linha horizontal no valor de & rsquo; 30. & rsquo;
Este é o filtro para a estratégia. Se o ADX for maior que 30 - então os traders não procuram negociar esta estratégia baseada no intervalo, uma vez que as tendências predominantes podem ser fortes demais para entradas convincentes. Se, no entanto, o ADX estiver abaixo de 30 - então os comerciantes podem olhar para cada um dos sinais MACD gerados pelo indicador.
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
Ferramentas estratégicas: Gráfico horário com MACD aplicado, ADX baseado no gráfico de 4 horas.
Critérios de entrada: Tome sinais MACD SOMENTE quando o ADX de 4 horas estiver abaixo de 30.
Critérios de Saída: Paradas e Limites com Limites sendo definidos em 2 vezes o valor da parada. Paradas e limites podem ser obtidos usando o valor de 4 horas da faixa True Average.
Embora seja uma das condições de mercado mais difíceis de negociar (já que é quase impossível prever quando uma reversão de preço pode realmente ocorrer), a negociação de Reversões também é uma das mais atraentes para os comerciantes de varejo.
Com um olhar para o SSI, e percebendo a propensão que muitos comerciantes de varejo têm para tentar chamar tops ou bottoms ajuda a ilustrar isso.
Reversões podem trazer grandes movimentos para o comerciante. Eles também podem trazer grandes perdas. Qual é precisamente porque é tão importante usar a gestão estrita do risco ao negociar nestas circunstâncias; e os comerciantes devem estar prontos para cortar suas perdas rapidamente a reversão prova improvável.
No artigo How to Trade MACD Divergence, Walker England mostra exatamente como isso pode ser feito.
A figura abaixo ilustrará um caso clássico de Divergência de Bullish. Neste caso, observe que o preço passou a fazer um & lsquo; baixo-baixo & rsquo; enquanto o MACD imprimiu um & ldquo; alto-baixo & rsquo;
Observe que enquanto os preços estavam no processo de imprimir uma nova baixa, a alta mais alta estabelecida pelo RSI ilustra a “divergência”. Isso, em si e em si, é frequentemente usado por traders para acionar entradas em mercados de reversão.
Os traders aguardarão o cruzamento da linha MACD e Signal, e procurarão entrar no trade com o crossover mais alto & rsquo; A ilustração abaixo mostrará o ponto exato com o qual os operadores procurarão entrar, usando o mesmo gráfico que investigamos anteriormente.
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
Ferramentas de estratégia: qualquer gráfico de período de tempo com MACD aplicado (entradas padrão de 12,26 e 9)
Critérios de entrada: Tome sinais MACD quando houver divergência.
Critérios de Saída: Paradas e Limites com Limites sendo definidos PELO MENOS 2 vezes o valor da parada. A parada deve ser definida como a baixa do movimento (com Divergência Alta) ou a alta do movimento (com Divergência de Baixa). Os traders também podem incorporar um trailing stop, como mostrado em Trading Trends Trailing Stops com Price Swings, incorporando a ação do preço na gestão do trade.
--- Escrito por James B. Stanley.
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Enquanto o sistema de negociação proposto parece pensado e gerou lucros durante os períodos de teste observados, há uma consideração contra o seu método de obtenção de lucros que eu gostaria de expressar. A estratégia promove a obtenção de lucros parciais em diferentes níveis, basicamente, a expansão das posições. Mesmo que o método baseie os níveis de saída nos valores dos indicadores, ainda é um ponto potencialmente fraco do sistema de gerenciamento de posição utilizado aqui. Então, eu recomendaria alterar este aspecto das regras de saída & # 8217; implementação. No entanto, use a estratégia por sua conta e risco e negocie com responsabilidade. Você pode baixar o conjunto completo de arquivos gratuitamente:
Se você tiver dúvidas, comentários ou sugestões sobre este e-book ou sobre como adicionar mais livros gratuitos à EarnForex, sinta-se à vontade para publicá-los nos comentários abaixo.
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7 Responses to & # 8220; Estratégia de Negociação MACD Gratuita de 4 Horas Ebook & # 8221;
Dei uma olhada rápida no e-book e tenho que dizer que está muito bem e completamente escrito, você está certo sobre os exemplos não filtrados, estou sempre bastante relutante em ler a estratégia de outra pessoa, mas esta é alguns bonitos como o meu, ressoa algo para que eu possa lê-lo com mais cuidado, sinto que ele tem os elementos necessários em uma estratégia como a compreensão da divergência positiva e negativa com os indicadores do ciclo que giram em torno dos que não viram é a acomodação de ação de preço em tudo isso que eu sinto seria certamente uma vantagem, obrigado por compartilhar.
07 de novembro de 2012 às 9:45 am.
Adicionar alguma análise de ação de preço tornaria o sistema muito mais complexo, você não acha?
08 de novembro de 2012 às 02:20.
Sim, isso é verdade, pode ser apenas a minha maneira de fazer análise de negociação ficando no caminho de tudo, eu li com mais cuidado o e-book e encontrei alguns bons conselhos lá, especialmente o reconhecimento de padrões MACD, tipo de me incomoda, porém, que os resultados parecem um pouco tendenciosos sobre os retornos positivos, e várias configurações negativas foram meio que ignoradas, mas é um material muito bom acima de tudo e tem algo útil disso, é claro, eu agradeço seus esforços.
por favor envie ebook.
20 de setembro de 2013 às 14h52.
Você pode baixá-lo usando o link desta postagem.
Oi pessoal, essa estratégia foi escrita pelo meu pai, Phillip Nel.
Esta estratégia pertence a Phillip Nel da África do Sul.
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Você é um comerciante de indicadores? Se sim, então você vai gostar de ler sobre uma das ferramentas técnicas mais utilizadas - a divergência de convergência da média móvel (MACD).
Hoje, cobriremos 5 estratégias de negociação usando o indicador e como você pode implementar essas metodologias em seu próprio sistema de negociação.
Crie uma estratégia vencedora: veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem risco.
Para além das estratégias, iremos explorar se o MACD é apropriado para o day trading e quão bem o MACD se compara às médias móveis.
Uma das primeiras coisas que quero sair do caminho, antes de nos aprofundarmos, é como pronunciar o indicador. Existem duas maneiras de pronunciar MACD.
A primeira é soletrando cada letra dizendo M - A - C - D. A próxima é dizendo "MAC" D. Para que a comunidade comercial leve você a sério, esses são os tipos de coisas que temos que acertar. De cara!
Agora, vamos nos aprofundar no conteúdo.
Capítulo 1: O que é o MACD?
O cálculo da divergência de convergência da média móvel é um indicador de atraso usado para acompanhar as tendências. Consiste em duas médias móveis exponenciais e um histograma.
Os valores padrão para o indicador são 12,26,9.
É importante mencionar que muitos traders confundem as duas linhas no indicador com médias móveis simples. Lembre-se, as linhas são médias móveis exponenciais e, portanto, terão uma reação maior ao movimento de preço mais recente, ao contrário da SMA.
A linha MACD é calculada da seguinte forma EMA de período de 12 períodos EMA - 26.
Este período representará o período de sua escolha (ou seja, 5 minutos, 60 minutos, diariamente).
O cálculo do MACD gera uma linha suavizada, conforme representado pela linha azul no gráfico abaixo.
Em seguida é a linha vermelha no gráfico, é mais comumente referida como a linha de disparo.
A linha vermelha é a EMA de nove dias da linha MACD.
Isso pode soar um pouco confuso, mas é simplesmente uma média de uma média. Este 9-EMA é então plotado no gráfico com a linha MACD. A linha de disparo então cruza com o MACD como impressões de preço no gráfico. Para saber mais sobre como calcular a média móvel exponencial, por favor, visite nosso artigo que entra em mais detalhes.
O último componente do MACD é o histograma, que exibe a diferença entre os dois EMAs do indicador (12 e 26). Assim, o histograma dá um valor positivo quando o EMA rápido (12) cruza acima do EMA lento (26) e negativo quando o jejum cruza abaixo do lento.
Um ponto a ser observado é que você verá a linha MACD oscilando acima e abaixo de zero. Discutiremos isso mais detalhadamente mais adiante, mas, como uma prévia, o tamanho do histograma e se o MACD está acima ou abaixo de zero indica o momento da segurança.
Capítulo 2: Quais são as configurações corretas do MACD?
Aqui está um gráfico da Amazon com configurações MACD padrão aplicadas.
MACD padrão - Amazon.
O que aconteceria se reduzíssemos as configurações da linha de disparo para um período mais curto?
Como você pode ver na apresentação de slides interativa, o número de sinais de troca aumentou. Da minha experiência de negociação, mais sinais de comércio nem sempre é uma coisa boa e pode levar a mais de negociação.
Por outro lado, você pode considerar aumentar o período da linha de disparo para poder monitorar tendências de longo prazo.
Mas, como regra geral, não me preocupo em alterar as configurações padrão dos indicadores. Isso pode levar a um declive escorregadio de paralisia de análise.
Capítulo 3: Quais sinais básicos são fornecidos pelo MACD?
Quais sinais são fornecidos.
Cruz Média Móvel.
O sinal mais importante da divergência de convergência da média móvel é quando a linha de disparo cruza o MACD para cima ou para baixo. Isso nos dá um sinal de que uma tendência pode estar surgindo na direção da cruz.
Enquanto o MACD pode fornecer muitos sinais cruzados, você não quer atuar em todos os sinais.
Você já ouviu falar da citação "A tendência é seu amigo"?
Bem, o MACD acredita firmemente neste velho ditado.
O que eu pessoalmente gosto no MACD é que o indicador possui um filtro embutido para sinais de negociação. Este filtro é fácil de aplicar em qualquer gráfico.
Se o MACD estiver abaixo da linha zero, não abra nenhuma posição longa quando a linha de disparo cruzar acima da linha MACD.
Por outro lado, se o MACD estiver acima da linha zero, não abra nenhuma posição curta quando o gatilho cruzar abaixo da linha MACD.
Lá está meu amigo, você entendeu?
Para ilustrar melhor este ponto, vamos verificar um gráfico do Bitcoin.
Sinais MACD Bitcoin.
Bitcoin é uma segurança extremamente volátil, então, por favor, saiba o que você está fazendo antes de investir seu dinheiro. De qualquer forma, observe como o MACD permaneceu acima da linha zero durante todo o rali da faixa baixa de 6000, acima de 11.600.
Os traders que vivem no mundo real teriam declarado a si mesmos que o Bitcoin está supercomprometido e teriam potencialmente curto-circuito toda vez que a linha de gatilho cruzasse abaixo do MACD. Essa abordagem teria se mostrado desastrosa, pois o Bitcoin continuava sendo mais alto.
O que teria mantido você fora deste absurdo de curto, apenas para ser espremido mais tarde?
Isso mesmo, você deve ignorar os sinais de venda quando o MACD estiver acima de zero.
Divergência - a diferença no MACD e no preço leva a reversões de tendência?
Se você observar o aumento do preço e o registro do MACD em níveis mais baixos, você terá uma divergência de baixa. Por outro lado, você tem uma divergência de alta quando o preço está diminuindo e a divergência de convergência da média móvel registrando altas mais altas.
Das três regras básicas identificadas neste capítulo, esta é a minha menos favorita. Não que isso não funcione, é apenas que você pode receber vários sinais de divergência antes que o preço mude. Portanto, se o seu tempo estiver um pouco errado, você pode ficar parado fora de uma negociação, logo antes que o preço se mova na direção desejada.
Este é um gráfico de uma hora do Bitcoin. O selloff em Bitcoin tem sido brutal desde o início de março. Como o preço do Bitcoin continuou menor, o MACD subiu mais alto.
A divergência pode não levar a uma reversão imediata, mas se esse padrão continuar a se repetir, é provável que ocorra uma mudança na esquina.
Distância entre MAs (overbought / oversold)
Como o MACD não tem limite superior ou inferior, os traders não pensam em usar a ferramenta como um indicador de sobrecompra / sobrevenda.
Para identificar quando uma ação entrou no território de sobrecompra / sobrevenda, procure uma grande distância entre as linhas rápidas e lentas do indicador. A maneira mais fácil de identificar essa divergência é observando a altura do histograma no gráfico.
Essa divergência pode levar a fortes rusgas contra a tendência anterior. Esses sinais são visíveis no gráfico, já que a cruz feita pela linha de disparo parecerá uma formação de xícara de chá no indicador.
Novamente, o MACD não tem limites, portanto, é necessário aplicar um período de referência mais longo para avaliar se a segurança está sobrecomprada ou sobrevendida. Para ilustrar esse ponto, vamos dar uma olhada no contrato do S & amp; P 500 E-mini Futures.
Deixe-me te apoiar em algumas coisas antes de irmos adiante.
Primeiro, eu selecionei o contrato do S & amp; P 500 E-mini porque a segurança é menos volátil e tem movimentos de preço consistentes. Isso ajudará a reduzir as leituras extremas do MACD.
Em seguida, procurei níveis acima e abaixo da linha zero, onde o histograma recuaria na direção oposta. É aqui que o uso do MACD como um indicador de sobrecompra / sobrevenda fica complicado. A qualquer momento, uma segurança pode ter um movimento explosivo e o que historicamente era uma leitura extrema, não importa mais.
Se você decidir usar o MACD como um meio de avaliar as áreas de sobrecompra / sobrevenda, você deve aderir a restrições rigorosas. Novamente, o MACD é um indicador de momentum e não um oscilador - não há um botão off quando as coisas começam.
Capítulo 4: 5 Estratégias de Negociação Usando o MACD:
5 estratégias de negociação.
Agora que entendemos as noções básicas do indicador MACD, vamos analisar cinco estratégias simples que você pode testar. Eu decidi usar a abordagem de usar indicadores menos populares para ver se descobrimos uma joia escondida.
Sinta-se livre para testar cada uma dessas estratégias para ver qual delas funciona melhor com o seu estilo de negociação.
# 1 - MACD + Índice de Vigor Relativo.
Por que o RVI? O RVI é um oscilador que se concentra no preço de fechamento de uma garantia para sua faixa de preço. O cálculo é um pouco complicado, mas para simplificar as coisas, pense no RVI como um primo de segundo grau do Oscilador Estocástico. Para saber mais sobre o oscilador estocástico, visite este artigo.
Ao adicionar um oscilador no mix, ele fornecerá maior contexto das condições de sobrecompra / sobrevenda, enquanto o MACD confirmará se o momentum ou a força da tendência está intacta.
A ideia básica por trás da combinação dessas duas ferramentas é combinar cruzamentos. Em outras palavras, se um dos indicadores tiver uma cruz, esperamos por uma cruz na mesma direção pelo outro indicador. Se isso acontecer, compramos ou vendemos o capital e mantemos nossa posição até que a divergência de convergência da média móvel nos dê sinal para fechar a posição.
A imagem abaixo ilustra essa estratégia:
Índice de Vigor Relativo MACD +.
Este é o gráfico de 60 minutos do Citigroup de 4 a 18 de dezembro de 2015. Ele mostra duas posições curtas e uma longa, que são abertas após um cruzamento do MACD e do RVI. Esses cruzamentos são destacados com os círculos verdes. Observe os círculos vermelhos no MACD realçar onde a posição deveria ter sido fechada. A partir dessas três posições, teríamos ganho US $ 3,86 por ação.
# 2 - MACD + Índice de fluxo de dinheiro.
Em seguida, o índice de fluxo monetário (MFI). O índice de fluxo de dinheiro é outro oscilador, mas este oscilador se concentra no preço e no volume. A MFI gerará menos sinais de compra e venda em comparação com outros osciladores, porque o índice de fluxo de dinheiro requer tanto movimento de preço quanto aumento de volume para produzir leituras extremas.
Nesta estratégia, combinaremos o crossover do MACD com os sinais de sobrecompra / sobrevenda produzidos pelo índice de fluxo monetário (MFI). Quando a MFI nos dá um sinal para um estoque de sobrecompra, esperamos por uma linha de baixa das linhas MACD. Se isso acontecer, vamos em frente. Ele age da mesma maneira na direção oposta - a leitura de MFI de sobrevenda e uma linha de alta das linhas MACD geram um sinal longo.
Portanto, ficamos com a nossa posição até que a linha de sinal do MACD quebre a linha de disparo na direção oposta. A imagem abaixo ilustra essa estratégia:
Este é o gráfico de 10 minutos do Bank of America. O primeiro círculo verde destaca o momento em que a MFI está sinalizando que o BAC está sobrevendido. 30 minutos depois, o MACD tem um sinal de alta e abrimos nossa posição longa no círculo verde destacado no MACD.
Mantemos nossa posição até as linhas MACD cruzarem em uma direção de baixa, como mostrado no círculo vermelho no MACD. Essa posição nos traria lucros de 60 centavos por ação por cerca de 6 horas de trabalho.
# 3 - MACD + TEMA.
Entrando no anel, o indicador da Média Móvel Exponencial Tripla (TEMA)!
Nós decidimos ir com o TEMA, porque como comerciantes amamos a validação e que ferramenta melhor do que um indicador que suaviza 3 médias móveis exponenciais.
Também fomos com 50 períodos para capturar os maiores movimentos para reduzir o número de sinais de negociação fornecidos com essa estratégia.
Sinais de negociação são gerados quando a linha rápida cruza o MACD e o preço de segurança é interrompido pelo TEMA.
Vamos sair de nossas posições sempre que recebermos sinais contrários de ambos os indicadores.
Embora o TEMA possa produzir mais sinais em um mercado agitado, usaremos a divergência de convergência da média móvel para filtrá-los para aqueles com maior probabilidade de sucesso. A imagem abaixo dá um exemplo de um sinal MACD + TEMA bem-sucedido:
Este é o gráfico de 10 minutos do Twitter. No primeiro círculo verde, temos o momento em que o preço muda acima do TEMA de 50 períodos. O segundo círculo verde mostra quando o sinal TEMA de alta é confirmado pelo MACD. É quando abrimos nossa posição longa.
O preço aumenta e em cerca de 5 horas recebemos o primeiro sinal de fechamento do MACD. 20 minutos depois, o preço do Twitter quebra o TEMA de 50 períodos em uma direção de baixa e fechamos nossa posição comprada. Este comércio teria nos trazido um lucro total de 75 centavos por ação.
Para saber mais sobre o indicador TEMA, leia este artigo.
# 4 - indicador MACD + TRIX.
Com base no conceito de média móvel exponencial tripla e momentum, apresento-lhe o indicador TRIX.
O TRIX é um bom pareamento com o MACD porque ele é um oscilador, mas o mais importante é que ele é um oscilador de dinâmica. Para saber mais sobre o TRIX, leia este artigo.
Desta vez, vamos combinar cruzamentos da fórmula de divergência de convergência da média móvel e quando o indicador TRIX cruza o nível zero. Quando combinamos esses dois sinais, entraremos no mercado e aguardaremos o preço das ações para começar a tendência.
Essa estratégia nos dá duas opções para sair do mercado:
Saindo do mercado quando o MACD faz uma cruz na direção oposta.
Esta é a estratégia de saída mais segura. Nós saímos do mercado logo após a linha de trigger romper o MACD na direção oposta.
Saindo do mercado após o MACD fazer uma cruz, seguido pelo TRIX quebrando a linha zero.
Esta é uma estratégia de saída mais arriscada, porque se houver uma mudança significativa na tendência, estamos em nossa posição até que a linha zero do TRIX seja quebrada. Como o TRIX é um indicador de atraso, pode demorar um pouco para que isso aconteça.
No final do dia, seu estilo de negociação determinará qual opção melhor atende às suas necessidades. Agora olhe este exemplo, onde mostro os dois casos:
Este é o gráfico de 30 minutos do eBay. O primeiro círculo verde mostra nosso primeiro sinal longo, que vem do MACD. O segundo círculo verde se destaca quando o TRIX quebra zero e entramos em uma posição longa.
Os dois círculos vermelhos mostram os sinais contrários de cada indicador. Note no primeiro caso, a divergência de convergência da média móvel nos dá a opção de uma saída antecipada, enquanto no segundo caso, o TRIX nos mantém em nossa posição. Usando a primeira estratégia de saída, teríamos gerado um lucro de 50 centavos por ação, enquanto a abordagem alternativa nos trouxe 75 centavos por ação.
# 5 - MACD + Oscilador incrível.
Essa estratégia requer a assistência do bem conhecido Awesome Oscillator (AO). Para aqueles que não estão familiarizados com o incrível oscilador, é obviamente um oscilador, mas é um oscilador sem limites. É simplesmente a diferença de uma média móvel simples de 5 períodos e uma média móvel simples de 34 períodos. Para saber mais sobre o incrível oscilador, visite este artigo.
Nós entraremos e sairemos do mercado somente quando recebermos um sinal do MACD, confirmado por um sinal do AO.
A parte desafiadora dessa estratégia é que muitas vezes receberemos apenas um sinal para entrada ou saída, mas não um sinal de confirmação. Veja o exemplo abaixo:
Oscilador impressionante de MACD +.
Este é o gráfico de 60 minutos da Boeing. Os dois círculos verdes nos dão os sinais que precisamos para abrir uma posição longa. Depois de muito tempo, o incrível oscilador de repente nos dá um sinal contrário.
No entanto, a divergência de convergência da média móvel não produz um cruzamento pessimista, por isso permanecemos com a nossa posição longa. O primeiro círculo vermelho é realçado quando o MACD tem um sinal de baixa. O segundo círculo vermelho destaca o sinal de baixa gerado pelo AO e fechamos nossa posição longa.
Além disso, observe que durante a nossa posição longa, a divergência de convergência da média móvel nos dá alguns sinais de baixa. Ainda, nós mantemos a posição longa desde que o AO é consideravelmente forte. Essa posição comprada teria nos trazido um lucro de US $ 6,18 por ação.
Capítulo 5: O MACD é apropriado para o Day Trading?
Muitas vezes eu recebo essa pergunta no que se refere ao dia de negociação. A resposta simples é sim, o MACD pode ser usado para negociar qualquer segurança.
O MACD é baseado em qualquer período de tempo que você esteja negociando. Portanto, sua eficácia ou a falta dela não tem nada a ver com negociação intraday versus gráficos diários.
A única coisa que você deve se preocupar é com o nível de volatilidade que um contrato de ações ou futuros exibe. Quanto maior a volatilidade, menor a probabilidade de o MACD ou qualquer outro indicador analisar com precisão o movimento de preços.
Capítulo 6: MACD vs. MA (estratégia de bônus)
Acho que outra maneira de formular a pergunta é como esses dois indicadores se complementam.
Você pode usar a média móvel como um meio de validar o movimento do preço com o MACD.
No exemplo de negociação abaixo dos futuros do S & amp; P500 E-mini, observe como o contrato funciona à medida que se aproxima da média móvel de 20 períodos.
Uma estratégia simples é aguardar a segurança para testar a média móvel de 20 períodos e, em seguida, aguardar um cruzamento da linha de disparo acima do MACD. Essa estratégia simples permitirá que você compre os recuos de uma segurança que tenha forte impulso ascendente.
Capítulo 7: Melhores Livros MACD.
Eu odeio informar que tive dificuldade em encontrar o melhor livro do MACD. A maioria dos livros que encontrei na Amazon foram publicados por mim. Não havia nenhum evangelista do MACD óbvio como John Bollinger com Bollinger Bands, então se você está procurando dominar o espaço - agora é a hora.
A melhor informação sobre o MACD ainda aparece nos capítulos de livros populares de análise técnica, ou através de recursos online como o incrível artigo que você está lendo agora. De qualquer forma, eu quero ser o mais útil possível, então confira abaixo o carrossel que tem 10 livros MACD que você pode conferir por si mesmo.
Capítulo 8: Usando o MACD para prever grandes alterações de tendências.
Seja qual for o intervalo de tempo que você usa, você vai querer levá-lo até 3 níveis para diminuir o suficiente para ver as tendências maiores. Por exemplo, se você estiver usando um gráfico de 5 minutos, será necessário saltar para a exibição de 15 minutos.
Deixe-me dizer enfaticamente que é extremamente difícil prever grandes mudanças no mercado. Por exemplo, tem havido um limite máximo para o colapso da atual alta de ações dos EUA nos últimos cinco ou mais anos.
Agora que forneci meu aviso de isenção, vamos analisar a liquidação no início de 2016 com o S & amp; P500 E-mini Futures.
Principais promoções do MACD.
O E-mini teve uma boa formação de fundo em 2016. Observe como o MACD se recusou a baixar, enquanto o preço estava testando níveis extremos. Esta divergência acabou por resultar no último a dois anos de mais uma etapa importante desta corrida de touros.
A chave para prever as mudanças do mercado é encontrar leituras históricas extremas no MACD, mas lembre-se que o desempenho passado é apenas um guia, não uma ciência exata.
Capítulo 9: Recomendações.
Eu prefiro combinar meu indicador MACD com o Índice de Vigor Relativo ou com o Oscilador Awesome. A razão é que o RVI e o AO não divergem muito da convergência da média móvel em termos de como esses indicadores reagem ao movimento de preços. Por essa razão, o RVI e o AO têm menor probabilidade de confundi-lo, mas fornecem a confirmação necessária para entrar, manter ou sair de uma posição. O TEMA também se enquadra nessa categoria, mas acredito que o TEMA poderia tirá-lo do mercado muito cedo e você poderia perder lucros extras. Lamentavelmente, acho a estratégia do indicador MACD + TRIX muito arriscada. No entanto, pode ser adequado para os comerciantes com maior apetite por risco. Tudo considerado, o índice Money Flow + MACD gera muitos sinais falsos, que claramente queremos evitar.
Independente dessas 5 estratégias, meu favorito pessoal é a estratégia de bônus, que combina o MACD com a média móvel de 20 períodos.
Capítulo 10: Questionário do MACD.
Agora que você é um especialista em MACD, faça este teste rápido para testar seus conhecimentos.
Estratégia do histograma MACD.
Estratégia de Histograma MACD - O Histograma de Divergência de Média Móvel pode auxiliar na tomada de negociações na direção da tendência.
HISTOGRAMA MACD.
Criado por Thomas Aspray em 1986, o histograma MACD é um indicador visual da diferença entre a linha MACD e a linha de sinal, que é um ema padrão de 9 períodos da linha MACD. O histograma é um oscilador que se move acima e abaixo da linha zero, assim como a linha MACD.
Tenha em mente ao usar este oscilador, que são necessários quatro passos matemáticos do próprio preço para criar a quarta derivada, o histograma: Preço => duas médias de ema => Linha MACD = Linha de sinal => Histograma. O que significa isso.
Atrasos preço um pouco. Mas como todos os derivados de preço, é muito mais suave do que o preço em si.
COMPONENTES
Histograma MACD (configuração: 12-26-9)
50 SMA de preço.
SINAIS DE ESTRATÉGIA HISTOGRAMA MACD.
Este é um muito fácil de seguir o método de ações comerciais do dia que estão em uma tendência claramente identificada. O 50 sma é usado aqui para determinar a tendência, e novamente não há nada de mágico neste número 50. Nem o fato de ser uma média móvel simples.
Se você fizesse uma comparação lado a lado de uma média simples ou exponencial ou ponderada ou qualquer outra média móvel para essa estratégia, tenho certeza de que você descobriria que há períodos de tempo em que cada um se sobressairia. O mesmo para a quantidade de períodos usados.
Novatos tendem a ser muito atentos aos números exatos das estratégias dos indicadores. Não é importante. Se um conceito vai funcionar, vai funcionar em um intervalo de números, não apenas um único número para cada variável.
Não fique preso a esses tipos de detalhes. Mas, é claro, como eu disse antes, não aceite minha palavra, nem a de qualquer outra pessoa. Faça seus próprios testes para confirmar qualquer conceito ou ideia.
Comprar configuração: 50 sma está subindo.
Buy Trigger: O histograma MACD está abaixo de zero e aumenta. Parar pode ser colocado sob a vela de entrada.
Sair: couro cabeludo, meta de lucro ou parada móvel.
Configuração Curta: 50 sma está caindo.
Disparador Curto: O histograma MACD está acima de zero e está caindo. Parar pode ser colocado acima da vela de entrada.
CARTA DO EXEMPLO 1.
TABELA DE EXEMPLO 2.
GRÁFICO DO EXEMPLO 3.
O histograma MACD também pode ser usado para identificar divergências e divergências inversas ou ocultas, como no gráfico de ações abaixo.
Mas, tende a dar mais falsos sinais do que o irmão da linha MACD.
MACD e Estocástico: Uma Estratégia de Cruzada Dupla.
Pergunte a qualquer trader técnico e ele ou ela dirá que o indicador correto é necessário para determinar efetivamente uma mudança de curso nos padrões de preço de uma ação. Mas qualquer coisa que um indicador "certo" possa fazer para ajudar um comerciante, dois indicadores complementares podem fazer melhor. Este artigo tem como objetivo incentivar os comerciantes a procurar e identificar um crossover MACD otimista simultâneo, juntamente com um crossover estocástico de alta e usá-lo como ponto de entrada para negociar.
Emparelhando o estocástico e o MACD.
A procura de dois indicadores populares que funcionem bem juntos resultou nesse pareamento do oscilador estocástico e da divergência de convergência da média móvel (MACD). Esta equipe trabalha porque o estocástico está comparando o preço de fechamento de uma ação a sua faixa de preço durante um certo período de tempo, enquanto o MACD é a formação de duas médias móveis que divergem e convergem entre si. Esta combinação dinâmica é altamente eficaz se usada em todo o seu potencial. (Para leitura relacionada, consulte: Conhecendo os osciladores: estocásticos e.)
Trabalhando o Estocástico.
A história do oscilador estocástico está cheia de inconsistências. A maioria dos recursos financeiros identifica George C. Lane, um analista técnico que estudou estocásticos após ingressar na Investment Educators em 1954, como criador do oscilador estocástico. Lane, no entanto, fez declarações conflitantes sobre a invenção do oscilador estocástico. É possível que o então chefe de Educadores de Investimentos, Ralph Dystant, ou até mesmo um parente desconhecido de alguém dentro da organização, o tenha criado.
Um grupo de analistas provavelmente inventou o oscilador entre a chegada de Lane a Educadores de Investimento em 1954 e 1957, quando Lane reivindicou os direitos autorais.
Existem dois componentes para o oscilador estocástico: o% K e o% D. O% K é a linha principal que indica o número de períodos de tempo e o% D é a média móvel do% K.
Entender como o estocástico é formado é uma coisa, mas saber como ele reagirá em situações diferentes é mais importante. Por exemplo:
Acionadores comuns ocorrem quando a linha% K cai abaixo de 20 - o estoque é considerado sobrevendido e é um sinal de compra. Se o% K atingir um pico abaixo de 100 e cair, o estoque deve ser vendido antes que esse valor caia abaixo de 80. Geralmente, se o valor de% K subir acima do% D, um sinal de compra é indicado por este crossover, desde que os valores estão abaixo de 80. Se estiverem acima desse valor, a segurança será considerada sobrecomprada.
Trabalhando o MACD.
Como uma ferramenta de negociação versátil que pode revelar o momentum dos preços, o MACD também é útil na identificação da tendência e direção dos preços. O indicador MACD tem força suficiente para ficar sozinho, mas sua função preditiva não é absoluta. Usado com outro indicador, o MACD pode realmente aumentar a vantagem do trader. (Para saber mais, veja: Momentum Trading With Discipline.)
Se um trader precisar determinar a força e a direção da tendência de um estoque, é muito útil sobrepor suas linhas de média móvel no histograma MACD. O MACD também pode ser visto como um histograma sozinho. (Saiba mais em: Um Primer no MACD.)
Cálculo MACD.
Para trazer este indicador oscilante que flutua acima e abaixo de zero, é necessário um cálculo MACD simples. Ao subtrair a média móvel exponencial de 26 dias (EMA) do preço de um título de uma média móvel de 12 dias do seu preço, um valor indicador oscilante entra em jogo. Depois que uma linha de disparo (a EMA de nove dias) é adicionada, a comparação das duas cria uma imagem comercial. Se o valor MACD for superior ao EMA de nove dias, ele será considerado um crossover de média móvel de alta.
É útil notar que existem algumas maneiras bem conhecidas de usar o MACD:
Em primeiro lugar é a observação de divergências ou um cruzamento da linha central do histograma; o MACD ilustra as oportunidades de compra acima de zero e as oportunidades de venda abaixo. Outra é observar os cruzamentos da linha média móvel e sua relação com a linha central. (Para mais, veja: Negociando a divergência MACD.)
Identificando e integrando cruzamentos otimistas.
Para ser capaz de estabelecer como integrar um crossover MACD otimista e um crossover estocástico bullish em uma estratégia de confirmação de tendência, a palavra "bullish" precisa ser explicada. Nos termos mais simples, bullish refere-se a um forte sinal de aumento contínuo dos preços. Um sinal de alta é o que acontece quando uma média móvel mais rápida atravessa uma média móvel mais lenta, criando uma dinâmica de mercado e sugerindo novos aumentos de preços.
No caso de um MACD altista, isso ocorrerá quando o valor do histograma estiver acima da linha de equilíbrio e também quando a linha MACD for de valor maior que a EMA de nove dias, também chamada de "linha de sinal MACD". A divergência de alta do estocástico ocorre quando o valor de% K ultrapassa o% D, confirmando uma provável virada no preço.
Crossovers in Action: Genesee & amp; Wyoming Inc.
Abaixo está um exemplo de como e quando usar uma cruz dupla estocástica e MACD.
Negociação E Investir PDF.
Estratégia de Negociação de Divergência Macd Pdf & # 8211; a conspiração.
Momento positivo geralmente significa que a tendência atual está se fortalecendo, enquanto momentum negativo geralmente significa que a tendência atual está enfraquecendo. Portanto, é necessário entender cada vez que uma tendência está diminuindo. É vital que você determine a tendência atual do par de moedas e veja se ele está se movendo na direção correta! Uma vez que discutimos as quatro variedades de padrões de divergência, discutiremos agora o significado do indicador de divergência. O padrão de divergência normal é utilizado para prever uma reversão de preço que se aproxima.
Gerenciando a divergência A divergência é essencial para a administração do comércio. Divergências são consideradas sinais bastante fortes em relação à previsão de reversões de tendência. Quando é detectado, há uma probabilidade maior de um retrocesso de preço. Indica o final provável da tendência atual. Nessas situações, você pode observar divergência dupla ou tripla na frente de uma reviravolta. Por isso, discutimos várias formas de Divergências, os indicadores que podem ser usados para negociá-las e, da mesma forma, algumas táticas de gerenciamento de comércio que podem ser usadas dentro de uma estratégia de divergência. Se você acabou de começar a negociar com a divergência MACD, talvez ela não produza uma negociação lucrativa.
Depois de ter traçado a linha de tendência, você terá uma representação gráfica do movimento dos preços e será capaz de ver onde o preço tem que refazer para verificar a linha de tendência mais uma vez. O MACD também pode ser visto como um histograma sozinho. Ele age exatamente da mesma maneira, assim como o MACD. Como técnico, o Stochastics é sua melhor ferramenta assim que o mercado estiver variando.
Se você preferir ganhos significativos em Forex e também desejar ter uma abordagem fácil de compreender e agradável para fazer isso, não há uma abordagem melhor para gerar uma excelente segunda renda do que fazer uso de uma estratégia de negociação de swing. . Assim, obtemos os melhores lucros uma vez que entendemos o momentum de tendência e o colocamos em uso para a estratégia mais adequada no momento correto. Para ver como o mercado está sobrecomprado, é preciso observar alguns indicadores de momentum. Por exemplo, se abre no dia seguinte e dá-lhe alguns pips, o comerciante do dia forex pode vender o mercado, desde que tudo permaneça normal. É assim que o mercado se comporta. A maior parte do tempo o mercado está variando. Isso é conseguido indo ao mercado atual longo ou curto assim que o momento estiver do seu lado.
Para esta coluna, a discussão será restrita aos tipos básicos de divergência. Você é capaz de ajudar, quando tiver escrito um bom conteúdo que você quer, para mostrar, então você chegou no lugar apropriado. Agora, primeiro você precisa reconhecer o canal em um gráfico por hora ou todos os dias. Os sinais de divergência tendem a ser mais precisos nos períodos de tempo mais longos. Entre os sinais de negociação mais eficazes que combinam a análise da ação de preço por meio de indicadores está o sinal de Divergência, e o que planejamos discutir nesta lição. É um indicador de atraso. Como mencionei, você quer que um indicador em seu gráfico seja capaz de descobrir divergências.
As barras AO, em contraste com o MACD padrão, possuem duas cores. Muito parecido com um cozinheiro quer uma receita para realizar um resultado final, um comerciante exige uma estratégia de negociação. Mas, mantendo-se atento para o momento, um comerciante não vai eliminar as abas na direção. Ao negociar forex, muitos comerciantes utilizam vários indicadores como forma de obter confirmação extra para seus sinais. A maioria dos comerciantes utiliza a mistura de 3 médias. Se você é um profissional novato ou profissional experiente, não há melhor maneira de criar grandes ganhos do que usando estratégias de negociação do balanço.
Segredos Comerciais MACD.
O MACD é um indicador incrível, que eu uso nas minhas decisões de negociação todos os dias. Mas há interpretações erradas às vezes, na minha opinião, e quero compartilhar algumas delas com você. No meu artigo mais recente, "The Power of the MACD", eu compartilhei como uma divergência negativa às vezes pode ser um sinal de desaceleração, mas nem sempre. Temos que deixar os breakouts seguirem seu curso antes de comparar as leituras do MACD. Caso contrário, você pode cometer um grande erro e interromper um volume pesado simplesmente por causa de uma divergência negativa que eventualmente é eliminada. Nesse artigo, eu também mostrei como os crossovers de linhas centrais do MACD muitas vezes podem fornecer indicações enganosas sobre a inversão de tendência de um estoque.
Eu quero adicionar mais alguns "segredos" sobre negociação usando o MACD. Se você usar outra coisa que não seja um gráfico de linhas, às vezes verá o que parece ser uma divergência positiva ou negativa quando, na verdade, não é. Ou você não verá um que esteja olhando para você. A tabela a seguir da AMN Healthcare Services (AHS) é um exemplo perfeito. Confira:
Por definição, uma divergência negativa ocorre quando vemos altos de preços acompanhados por leituras mais baixas de MACD. À primeira vista, o MACD é certamente menor, mas não parece que o AHS atingiu um novo preço alto. Então, isso é uma divergência negativa? A resposta é sim. A primeira coisa que você deve ter em mente é que o MACD é baseado em preços FECHADOS, não em preços intraday. Uma das poucas vezes em que uso um gráfico de linhas é para esclarecer se existe divergência positiva ou negativa em um gráfico. O gráfico de linha SÓ considera os preços de fechamento e a divergência negativa neste caso é muito mais fácil de ver. Dê uma olhada:
Se você tiver um olho treinado usando castiçais, poderá ver além das ilusões de ótica, mas se tiver dúvidas, use um gráfico de linhas para maior clareza.
Além da divergência negativa que estava presente no gráfico AHS, o volume também estava diminuindo na última alta. Agora, o AHS parece estar imprimindo os testes de 50 dias da linha central SMA e / ou MACD que eu procuro depois de uma superfície de divergência negativa.
Aqui está um segundo segredo MACD que eu costumo seguir. Quando o MACD se torna 10% do preço das ações, é devido a uma oscilação de preço violenta em uma direção ou outra e o MACD se torna muito esticado. O problema é que o momento para esse grau é muito difícil de sustentar, portanto, uma divergência positiva ou negativa resultante provavelmente será impressa com base na certeza matemática e não é verdadeiramente um reflexo do ímpeto de desaceleração em que é mais provável vermos um reversão. XOMA Ltd (XOMA) é um exemplo perfeito:
XOMA relatou más notícias recentemente sobre um teste de drogas e as ações foram atingidas com o estoque perdendo 80% de seu valor no dia seguinte. Isso causou uma queda enorme no MACD e esse indicador está agora em -78. As ações são negociadas por menos de um dólar, então qual é a chance do MACD (diferença entre 12 dias EMA e 26 dias EMA) se mover para baixo? Slim a nenhum. Então, quando o MACD começar a subir, o que acontecerá com quase certeza, significa que a venda diminuiu e você quer ser o dono? Esse não é o caso para mim. Tecnicamente, o ritmo de queda no MACD diminuirá, mas será que o tipo de redução de velocidade que você está procurando em um estoque? Confira a lista da Angie (ANGI) em 2014. O MACD da empresa se aproximou do limite de 10% e o estoque continuou se movimentando em baixa por semanas. Aqui está o gráfico:
Nesse caso, você pode ver na seta vermelha, no ponto 1, que uma divergência positiva emergiu e, embora isso possa estar nos dizendo que o momento para o lado negativo está diminuindo, isso não impediu que o preço das ações da ANGI caísse muito mais nas próximas semanas (seta vermelha, ponto 2). Mais uma vez, temos que entender as limitações dos indicadores técnicos. Não há substituto para o senso comum.
No seminário on-line de hoje, vou falar sobre como uso o MACD em minha estratégia de negociação de curto prazo para minimizar os riscos - e também incluirei um artigo do blog em breve para discutir o mesmo . Se você quiser participar do seminário on-line de hoje, é GRÁTIS e começa ao meio-dia. Você pode clicar aqui para o registro.
MACD e seu poder no Forex Trading [com fotos]
O MACD é um dos indicadores mais confiáveis. Embora não acreditemos em usar mais indicadores do que candlesticks e Bollinger Bands em nossas próprias negociações e seguimos os gráficos de candlesticks e Bollinger Bands negociando desordenadamente para encontrar as configurações de negociação, ainda acreditamos que o MACD é um forte indicador especialmente para os traders novatos que estão acostumados a entrar e sair do mercado cedo demais.
Existem muitos traders profissionais de Forex e de ações que confiam no MACD. Naturalmente, não devemos exagerar sobre este indicador. Não é uma ferramenta mágica para mostrar os sinais de compra / venda. No entanto, é um dos melhores indicadores. Pode ser usado junto com o RSI para confirmar as configurações de negociação.
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Por que o MACD funciona?
Antes de responder por que o MACD funciona, eu prefiro explicar sobre uma das razões mais importantes dos traders de Forex & # 8217; falha. Talvez você tenha ouvido muito isso, mas deve ser lembrado neste artigo também. A falta de paciência é uma das razões mais importantes dos comerciantes forex & # 8217; falha. A maioria dos comerciantes não tem paciência suficiente para esperar por uma configuração de negociação forte. Depois de vários minutos, horas ou dias de espera por uma configuração comercial (dependendo do prazo ou do sistema que usam), eles perdem a paciência e se obrigam a tomar uma posição enquanto não há uma configuração clara e clara de negociação. Então eles perdem.
Por outro lado, quando conseguem ter uma boa posição, saem cedo demais com um pequeno lucro, porque têm medo de perder o lucro que a posição fez. Eles não têm paciência suficiente para manter uma posição até atingir o alvo. Então eles limitam seu lucro porque não têm paciência para manter suas posições por mais tempo.
O MACD é uma solução para esses tipos de problemas, porque está atrasado e esse atraso força você a esperar mais, tanto quando estiver aguardando uma configuração de negociação e quando estiver ocupando uma posição. É por isso que o MACD é recomendado tanto pelo Forex quanto pelos corretores de ações.
(Nota: Heikin Ashi é uma das outras ferramentas que ajuda você a esperar mais tanto antes da configuração de negociação quanto enquanto você estiver no mercado.)
Às vezes, seus outros indicadores e até mesmo o gráfico de preços mostram uma configuração de negociação, mas o MACD diz para você esperar, e impede que você vá contra a tendência e perca dinheiro. Também em muitos casos você deseja seguir uma tendência, o MACD informa que é tarde demais e a tendência está esgotada e pode ser revertida a qualquer momento. Neste artigo, estou fazendo o meu melhor para cobrir todos esses casos e ajudá-lo a usar o MACD em suas negociações da melhor maneira possível.
O que é definição MACD?
MACD significa Moving Average Convergence Divergence. O MACD é um indicador usado na análise técnica. Este indicador é desenvolvido por Gerald Appel, que era um analista técnico de mercado e comerciante.
MACD é a diferença de uma média móvel exponencial de 12 e 26. O MACD subtrai o período de 26 a partir do período de 12 e o resultado será exibido em uma única linha, que é a linha principal do MACD. Indicadores MACD típicos, possuem uma linha extra, que é uma média móvel exponencial da linha principal. Essa média móvel é definida como 9 por padrão e é chamada de linha de sinal. Em ou 4, o MACD padrão não possui a linha MACD principal. Em vez disso, possui barras MACD (histograma). Em outras plataformas, você pode ver a linha principal MACD e o histograma MACD.
O histograma MACD é a diferença da linha principal MACD e da 9 média móvel exponencial:
Histograma MACD: Linha principal MACD & # 8211; Linha de sinal.
Como você vê, o MACD nada mais é que a combinação de duas médias móveis. Apesar disso, é um indicador muito forte e confiável, pois elimina o ruído do mercado.
Fórmula MACD.
Se você é um negociador, provavelmente a fórmula MACD não terá utilidade para você. Você precisará disso, se for um programador e quiser usar o MACD na criação e desenvolvimento de um EA (Expert Advisor) ou robô ou de um indicador personalizado. No entanto, a fórmula ajuda você a entender melhor o indicador. Nós já falamos sobre o cálculo deste indicador:
Linha principal: 12 EMA & # 8211; 26 EMA.
Linha de sinal: 9 EMA da linha principal.
Histograma: Linha Principal & # 8211; Linha de sinal.
Faça o download do MACD colorido.
O MACD que vem por padrão possui apenas uma cor com o histograma. Se você gosta de ter o MACD da mesma cor em nossos gráficos (abaixo das capturas de tela), faça o download e instale-o em sua plataforma antes de começar a explicar sobre o MACD e a maneira como o usamos na análise técnica e na negociação forex. Este indicador funciona em 4 ou 4. Você precisa copiá-lo e colá-lo na pasta / experts / indicators / e, em seguida, reiniciar sua plataforma e aplicar o indicador no gráfico de preços. Clique aqui para baixar o MACD colorido.
Para instalar o MACD colorido na sua plataforma 4, você precisa copiar o indicador para a pasta “Indicadores”.
Clique no menu "Arquivo" no canto superior esquerdo da sua plataforma 4. Clique em "Abrir pasta de dados". Abra a pasta “4”. Abra a pasta "Indicadores". Copie e cole o indicador na pasta “Indicadores”. Reinicie a plataforma 4. Abra um gráfico de preços. Pressione Ctrl + N para abrir o navegador. Abra o menu suspenso "Indicadores". Arraste “LuckScout-MACD. ex4” e solte-o no gráfico.
Se você não gosta de instalar o MACD colorido, pode usar o modelo regular que vem com 4 ou sua plataforma de negociação favorita.
Como o MACD se parece no gráfico de preços?
O gráfico abaixo mostra como o MACD colorido se parece. Ele também tem a média móvel 9, mas sempre o definimos como zero, porque não o usamos. Não ajuda. No indicador que você baixou acima, ele é definido como zero por padrão, mas você pode alterá-lo de volta para 9, se quiser.
As barras MACD (histograma) que você vê no gráfico abaixo, refletem a diferença das linhas principal e de sinal. No gráfico de preços, você vê as linhas principal e de sinal. O vermelho é a linha principal e a linha verde é a linha de sinal. Como você pode ver, sempre que a distância dessas duas linhas móveis for maior, as barras MACD também se tornarão mais longas, e onde quer que essas duas linhas se cruzem, o comprimento da barra MACD relacionada é zero (siga as setas pretas).
Como você vê, quando há um movimento ascendente e pressão (o mercado está em alta), os histogramas MACD sobem e mudam para azul e quando há uma pressão descendente e movimento (o mercado está em baixa), eles baixam e mudam de cor para vermelho.
Barras MACD formam altos e baixos. Quando temos uma tendência de alta, elas formam mínimas mais altas e quando temos uma tendência de baixa, elas formam máximas mais baixas e quando as barras vão abaixo do nível zero, elas formam mínimos mais baixos:
Como o MACD evita que você vá contra a tendência?
Como foi mencionado acima, o MACD está atrasado e é um indicador de atraso e, portanto, quando você vê um sinal de reversão com as velas e as Bandas de Bollinger e deseja posicionar-se contra a tendência, o MACD pára você. Claro, se você sabe sobre o Elliott Waves e também os ciclos, você não tomará nenhuma posição contra a tendência, mesmo que o MACD não esteja no gráfico, mas como conhecer os ciclos e o Elliott Waves é muito difícil, você pode usar o MACD para ficar longe de ir contra a tendência.
Por favor, olhe o sinal de reversão abaixo. Um candelabro é formado completamente fora das bandas de Bollinger e, em seguida, três formas de castiçais de Bearish que são todos os sinais de reversão. Três candelabros antes disso, você já tinha outro sinal de reversão, mas deveria ter ignorado, porque estava fresco e se formou logo após um grande castiçal Bullish. Mas, o segundo sinal de venda (a zona amarela), parece uma boa configuração de negociação curta. Suponhamos que você não teria MACD em seu gráfico. Você poderia ir curto e definir o seu stop loss acima da máxima alta.
E adivinha? Seu stop loss seria acionado:
Então, ir contra o MACD é arriscado. Naturalmente, o sinal acima formado pelos castiçais não é forte o suficiente. É por isso que o preço não foi revertido e continuou subindo. Como os traders inexperientes não conseguem distinguir as fortes configurações do comércio de velas, ter o MACD pode ser uma grande ajuda para não ir contra a tendência com base nas fracas configurações do trade.
Ir contra a tendência baseada nos fracos sinais de velas não é o único erro que você poderia cometer. O MACD também indica se o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido. Quando está sobrecomprado, é mais arriscado ir muito tempo e, quando está sobrevendido, é mais arriscado ficar aquém do esperado. Quando o mercado está sobrecomprado, os Bulls (compradores) podem começar a coletar seu lucro (eles vendem) a qualquer momento, e assim o preço pode cair, e quando o mercado está exagerado, o Bears pode começar a comprar a qualquer momento, pode subir. Naturalmente, os candelabros também informam se o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido, mas o MACD também é uma grande ajuda. Vamos dar uma olhada em um exemplo:
Você é um comerciante de tendências. Você tem uma tendência de alta aqui (abaixo). Você vê alguns sinais de reversão, mas espera que um sinal de continuação seja longo. Uma forte forma de castiçal Bullish (a última no gráfico abaixo) e ao mesmo tempo a última barra MACD muda de cor e mostra uma pressão ascendente. Isto é o que você estava esperando para ir muito tempo, mas você não considera que o mercado tem subido por muito tempo (overbought) e pode reverter a qualquer momento. Claro que pode ir muito mais alto, mas nunca sabemos:
Esta posição sobe apenas para mais um castiçal e, em seguida, desce e dispara o seu stop loss:
Sinais de Compra e Venda MACD.
Negociação MACD é tão comum entre os comerciantes de Forex. Eles apenas aguardam um novo movimento MACD por alguns compassos e então eles entram. O MACD é realmente bom para a negociação de tendências. Também é bom para confirmação dos sinais de reversão. O MACD deve ser usado apenas como confirmação. O principal indicador é o preço. Se você usar o MACD como uma confirmação para suporte e resistência, será uma grande ajuda. Aqueles que negociam com base na fuga de suporte / resistência devem ter o MACD em seus gráficos se tiverem experiência suficiente em análise técnica, caso contrário, sua taxa de sucesso não será razoável.
Veja a imagem abaixo. Existe uma linha de tendência com linha de suporte válida e visível. Você está esperando que a fuga do suporte seja curta. O MACD começa a descer por vários candelabros antes da fuga, mas você não vai perder tempo, pois ele pode saltar assim que tocar na linha de suporte. Um dos candelabros se fecha abaixo da linha de suporte e, ao mesmo tempo, o MACD sobe, mas é novo e não é vendido. Está acima do nível zero também. Então você vai curto na abertura do próximo candelabro, defina sua perda de parada acima do preço alto do último candlestick e seu destino será o próximo nível de suporte. Ele desce e atinge o alvo com muita facilidade.
Agora olhe para o gráfico abaixo, que é o mesmo que acima, mas apenas mostra outra quebra de suporte que aconteceu um tempo após a quebra de suporte acima. Obviamente, é uma nova chance de tomar outra posição curta, mas olhe para o MACD e sua diferença com a posição anterior. Com a posição anterior, o MACD começou a descer enquanto estava muito acima do nível zero. Isso significa que você iria curto enquanto o mercado foi sobrecomprado, que é uma boa decisão. Nessa posição (abaixo), não apenas o MACD não está acima do nível zero, mas já começou a subir e a aumentar os baixos. Portanto, o mercado está sobrevendido e seu sinal de venda não é novo. É um sinal de venda de segunda mão 🙂
E adivinha o que aconteceria se você fosse curto e você não considerasse o MACD:
Sim, sua posição aciona o stop loss antes de atingir o alvo.
Divergência MACD.
A divergência do MACD é um dos sinais de negociação mais famosos e mais fortes que o MACD gera. A Divergência MACD se forma quando o preço sobe e faz altas mais altas e, ao mesmo tempo, as barras MACD baixam e fazem máximas mais baixas. Se você usar o MACD tradicional, então a mesma divergência pode se formar com a linha principal e de sinal.
A regra diz que o preço finalmente seguirá a direção do MACD e irá cair. No entanto, o problema é que você nunca sabe quando o preço vai começar a seguir a direção MACD. Portanto, se você se apressar e assumir uma posição curta logo ao ver a divergência do MACD, ela poderá continuar subindo por vários outros candelabros. Você deve ser curto quando a divergência MACD for seguida por um bom sinal de venda pelos castiçais e / ou uma quebra de suporte.
Divergência MACD pode ser vista no final das tendências de alta. O que isso significa? Isso significa que, se você é um profissional de tendências, você não deve ir muito tempo quando uma Divergência MACD se forma. O mercado pode entrar em colapso a qualquer momento.
Convergência MACD.
Convergência do MACD também é um sinal famoso, mas as pessoas confiam mais na divergência do MACD porque quando o mercado entra em colapso e desce, ele se torna mais rápido e mais forte. O medo é mais forte que a ganância e quando os mercados caem, o medo é a emoção dominante.
Convergência MACD se forma quando o preço cai e forma altos ou baixos baixos, mas ao mesmo tempo as barras MACD sobem e formam máximas altas ou mínimas mais altas. A regra diz que o preço finalmente mudará a direção e seguirá o MACD. Convergência MACD pode ser vista no final das tendências de baixa. O que isso significa? Isso significa que se você for um trader de tendências, você não deve ficar aquém quando perceber que a Convergência MACD é formada. Pode saltar a qualquer momento.
Embora o MACD seja um indicador forte e padrões como Divergência e Convergência também sejam muito fortes, você nunca deve negociar sem uma estratégia de stop loss ou saída razoável, e você nunca deve arriscar mais do que 2-3% em cada configuração de negociação.
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