A caixa curta é uma estratégia de arbitragem que envolve vender um spread de call bull junto com o spread put posto correspondente com os mesmos preços de exercício e datas de vencimento. A caixa curta é uma estratégia usada quando os spreads estão superfaturados em relação ao seu valor de expiração combinado.
Lucro livre de risco limitado.
Basicamente, com a caixa curta, o negociador está apenas comprando e vendendo spreads equivalentes e, desde que o prêmio líquido obtido pela venda dos dois spreads seja significativamente maior do que o valor combinado de vencimento dos spreads, um lucro livre de risco pode ser capturado ao entrar no comércio.
Valor de Expiração da Caixa = Maior Preço de Exercício - Menor Preço de Exercício.
Lucro Livre de Risco = Prêmio Líquido Recebido - Valor de Expiração da Caixa.
Suponha que as ações da XYZ estejam sendo negociadas a US $ 55 em julho e os seguintes preços estejam disponíveis:
Vender o spread da chamada do touro envolve a oferta de compra do AUG 50 por US $ 700 e a compra do AUG 60 por US $ 150. Os prêmios cobrados da venda do spread da chamada do touro são: $ 700 - $ 150 = $ 550.
Vendendo o urso colocar spread envolve curto-circuito a 60 de agosto colocar por US $ 700 ao comprar o 50 de agosto colocar por US $ 200. Os prêmios arrecadados com a venda do spread de compra do urso são: US $ 700 - US $ 200 = US $ 500.
Juntos, o prêmio líquido recebido pela venda da caixa é: $ 550 + $ 500 = $ 1050.
Como o preço total do spread da caixa é maior do que seu valor de vencimento, uma arbitragem sem risco é possível usando a estratégia de caixa curta. A venda da caixa resultará em um prêmio líquido recebido de US $ 1050. Pode-se observar que o valor de vencimento do spread caixa é de fato a diferença entre os preços de exercício das opções envolvidas. O valor de expiração da caixa é calculado como: ($ 50 - $ 40) x 100 = $ 1000.
Se XYZ permanecer inalterado em US $ 55, o AUG 50 put e o AUG 60 expirarão sem valor, enquanto o AUG 50 call e o AUG 60 expiram dentro do dinheiro com um valor intrínseco de US $ 500 cada. Portanto, o valor total da caixa no vencimento é: $ 500 + $ 500 = $ 1000.
Suponha que, no vencimento em agosto, as ações da XYZ subam para US $ 60, então apenas a chamada de 50 de agosto expira dentro do dinheiro com US $ 1.000 em valor intrínseco. Portanto, a caixa ainda vale US $ 1000 no vencimento.
Então, o que acontece quando as ações da XYZ caem para US $ 50? Uma situação semelhante ocorre, mas desta vez é o put 60 que expira in-the-money com $ 1000 em valor intrínseco, enquanto todas as outras opções expiram sem valor. Portanto, a caixa ainda vale US $ 1.000.
Como o comerciante havia coletado US $ 1050 para o shorting box, seu lucro chega a US $ 50 depois de comprá-lo de volta por US $ 1000 na data de vencimento.
Nota: Embora tenhamos coberto o uso desta estratégia com referência a opções de ações, a caixa curta é igualmente aplicável usando opções de ETF, opções de índice, bem como opções sobre futuros.
Comissões
Como os ganhos da caixa curta são mínimos, as comissões pagáveis ao implementar essa estratégia podem acabar com todos os lucros. Assim, deve-se levar em consideração as comissões envolvidas ao contemplar o uso dessa estratégia.
Se você faz comércios de múltiplas posições freqüentemente, você deve verificar a empresa de corretagem OptionsHouse onde eles cobram uma taxa baixa de apenas $ 0,15 por contrato (+ $ 4,95 por negociação).
A caixa curta é lucrativa quando os spreads do componente estão superfaturados. Quando os spreads estão subvalorizados, a estratégia inversa conhecida como caixa longa, ou simplesmente spread de caixa, é usada em seu lugar.
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Compreender os gregos.
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Como o valor das opções de ações depende do preço da ação subjacente, é útil calcular o valor justo da ação usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. [Leia. ]
Caixa espalhada (caixa longa)
O spread de caixa, ou caixa longa, é uma estratégia de arbitragem comum que envolve a compra de um spread de call bull junto com o spread bear put correspondente, com ambos os spreads verticais tendo os mesmos preços de exercício e datas de vencimento. A caixa longa é usada quando os spreads estão subvalorizados em relação aos seus valores de vencimento.
Vender 1 chamada OTM.
Lucro livre de risco limitado.
Essencialmente, o negociador está simplesmente comprando e vendendo spreads equivalentes e, enquanto o preço pago pela caixa estiver significativamente abaixo do valor combinado de vencimento dos spreads, um lucro sem risco pode ser bloqueado imediatamente.
Valor de Expiração da Caixa = Maior Preço de Exercício - Menor Preço de Exercício.
Lucro Livre de Risco = Valor de Expiração da Caixa - Net Premium Pago.
Suponha que as ações da XYZ estejam sendo negociadas a US $ 45 em junho e os seguintes preços estejam disponíveis:
Comprar o spread da chamada do touro envolve a compra da chamada JUL 40 por US $ 600 e a venda da chamada JUL 50 por US $ 100. Os custos da propagação da chamada de compra: US $ 600 - US $ 100 = US $ 500.
A compra do spread de compra de ursos envolve a compra do JUL 50 por US $ 600 e a venda do JUL 40 por US $ 150. O urso colocou os custos de spread: US $ 600 - US $ 150 = US $ 450.
O custo total do spread da caixa é: $ 500 + $ 450 = $ 950.
O valor de expiração da caixa é calculado como: ($ 50 - $ 40) x 100 = $ 1000.
Como o custo total do spread da caixa é menor que seu valor de vencimento, uma arbitragem sem risco é possível com a estratégia de caixa longa. Pode-se observar que o valor de vencimento do spread caixa é de fato a diferença entre os preços de exercício das opções envolvidas.
Se XYZ permanecer inalterado em $ 45, então o JUL 40 put e o JUL 50 irão expirar sem valor enquanto o JUL 40 e o JUL 50 expiram dentro do dinheiro com um valor intrínseco de $ 500 cada. Portanto, o valor total da caixa no vencimento é: $ 500 + $ 500 = $ 1000.
Suponha que, no vencimento em julho, as ações da XYZ subam para US $ 50, então apenas a chamada de JUL 40 expira dentro do dinheiro com US $ 1.000 em valor intrínseco. Portanto, a caixa ainda vale US $ 1000 no vencimento.
O que acontece quando as ações da XYZ caem para US $ 40? Uma situação semelhante acontece, mas desta vez é o JUL 50 put que expira in-the-money com $ 1000 em valor intrínseco, enquanto todas as outras opções expiram sem valor. Ainda assim, a caixa vale US $ 1000.
Como o trader pagou apenas US $ 950 pela caixa inteira, seu lucro chega a US $ 50.
Nota: Embora tenhamos coberto o uso dessa estratégia com referência a opções de ações, o spread de caixa é igualmente aplicável usando opções de ETF, opções de índice, bem como opções sobre futuros.
Comissões
Como o lucro da caixa é muito pequeno, as comissões envolvidas na implementação dessa estratégia podem às vezes compensar todos os ganhos. Portanto, tenha muito cuidado com as comissões pagas ao contemplar essa estratégia. A propagação da caixa é muitas vezes chamada de propagação de crocodilo por causa da maneira como as comissões consomem os lucros!
Se você faz comércios de múltiplas posições freqüentemente, você deve verificar a empresa de corretagem OptionsHouse onde eles cobram uma taxa baixa de apenas $ 0,15 por contrato (+ $ 4,95 por negociação).
O spread da caixa é lucrativo quando os spreads do componente estão subvalorizados. Por outro lado, quando a caixa é superfaturada, você pode vender a caixa para obter lucro. Essa estratégia é conhecida como uma caixa curta.
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Comprando Straddles em ganhos.
Compra straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença no preço das ações subiu ou desceu após o relatório trimestral de ganhos, mas muitas vezes a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros seja bom se os investidores esperassem grandes resultados. [Leia. ]
Escrever coloca para comprar ações.
Se você está muito otimista sobre uma determinada ação a longo prazo e está procurando comprar a ação, mas sente que ela está ligeiramente supervalorizada no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda sobre a ação como um meio de adquiri-la em um desconto. [Leia. ]
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Se você está investindo o estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de saber mais sobre o LEAPS® e por que eu os considero uma ótima opção para investir no próximo Microsoft®. [Leia. ]
Efeito dos dividendos no preço das opções.
Os dividendos em dinheiro emitidos pelas ações têm grande impacto sobre os preços das opções. Isso ocorre porque o preço da ação subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. [Leia. ]
Spread Call Call: uma alternativa para a chamada coberta.
Como alternativa à escrita de chamadas cobertas, pode-se inserir um spread de call bull para um potencial de lucro semelhante, mas com um requisito de capital significativamente menor. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de compra coberta, a alternativa. [Leia. ]
Captura de dividendos usando chamadas cobertas.
Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data ex-dividendo. [Leia. ]
Alavancar usando chamadas, não chamadas de margem.
Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa sobre as empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir um risco maior. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. [Leia. ]
Dia de Negociação usando Opções.
As opções de day trading podem ser uma estratégia bem-sucedida e lucrativa, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de começar a usar as opções para day trading. [Leia. ]
Qual é a taxa de venda e como usá-la?
Aprenda sobre a taxa de venda, a maneira como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. [Leia. ]
Entendendo a Paridade de Put-Call.
A paridade de put-call é um princípio importante em precificação de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, A relação entre os preços de compra e venda, em 1969. Ele afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. [Leia. ]
Compreender os gregos.
Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como "os gregos". [Leia. ]
Avaliação de estoque comum usando análise de fluxo de caixa descontado.
Como o valor das opções de ações depende do preço da ação subjacente, é útil calcular o valor justo da ação usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. [Leia. ]
O que é uma caixa opcional e como ela funciona?
Postado por Pete Stolcers em 19 de janeiro de 2007.
Opção de Negociação de Opções.
Eu estou lendo sobre a opção de caixa de propagação, uma combinação de um spread de colocar o urso e uma propagação de chamada de touro. Você pode me mostrar como essa estratégia ficará gráfica quando combinadas?
Opção Negociação Resposta.
No blog de negociação de opções de hoje vou tentar dissipar a noção de um almoço grátis. O spread da caixa é uma arbitragem. Usando um spread de 5 pontos entre os strikes, a caixa sempre valerá $ 5. Se você é longo o janeiro 45 chamadas e short as chamadas de janeiro 50 e por muito tempo o 50 de janeiro põe e curto o janeiro 45 coloca isso é uma caixa espalhada. Se o estoque estiver em US $ 100, o spread vale US $ 5. As chamadas de 45 valem US $ 55 e as 50 chamadas valem US $ 50. Subtraia um do outro e você tem um crédito de $ 5. O spread colocado expira sem valor. Você pode calcular a matemática para o lado negativo e entre as greves. Sempre valerá $ 5. Essa é uma estratégia de criador de mercado e eles estão tentando comprar o spread para algo menor (débito de US $ 4,90) ou vendê-lo por algo mais (crédito de US $ 5,10). Eles fariam isso o dia todo por centenas de milhares de contratos se fossem oferecidos a eles como um spread, porque é um lucro garantido. O problema é que ninguém (exceto os Market Makers) que estão ajustando os lances / pedidos continuamente pode fazer o trade. Ninguém está disposto a vender uma nota de US $ 5 por US $ 4,90. Eles correm o risco de se intrometer e o estoque está sempre em movimento. Eles não assumem o outro lado das negociações de opção com a intenção de criar uma caixa, eles apenas sabem, do ponto de vista de gerenciamento de risco, que podem separar essas pernas e eliminá-las de seu perfil de risco quando olharem para o agregado. posições. Bottom-line - continue procurando outra estratégia.
Comentários de negociação de opção.
Em 19 de setembro, Eddy disse:
Eu tenho várias perguntas sobre negociação de opções:
1. Eu ouvi um monte de propaganda dizendo algo como: Grande estratégia de negociação de opções com renda consistente mensal (5 - 15%) com risco zero. É possível? Já que eu sei que o market maker não vai dar almoço grátis para nós? Se for possível, você pode dar alguns exemplos reais (stock / index options) dessas estratégias?
2. FNM foi socorrida na semana passada, e se eu tivesse uma propagação vertical (compra outubro 5 PUT, vendendo outubro 6 PUT)?
3. Para proteger a nossa posição, o que é melhor entre colocar a perda de GTC ou comprar opções de PUT?
4. Qual é a melhor estratégia de spread de crédito com risco mínimo / zero?
5. Às vezes eu prefiro opções de estilo europeu para opções americanas, especialmente quando eu vendo spread vertical? A minha opinião é boa? Qual é o melhor (em termos de spread) para as opções de índice?
6. O criador de mercado sempre ganha dinheiro?
7. Acabei de ouvir que a SEC proibiu a venda a descoberto, isso afeta o mercado de opções? Que tal vender opções de chamadas nuas?
Obrigado pela sua atenção.
Eu sempre pensei que há uma estratégia de baixa volatilidade relativamente consistente - disso:
você pode comentar?
LOW RISK BAIXO VOLATILIDADE PLAY -
Basicamente, é um strangle montado - coberto - com um componente vertical de propagação do urso.
Usando DVY (baixa volatilidade) - Compre o estoque ee negocie uma chamada coberta e urso coberto colocar greve mais próxima. Negociação EX-DVY a 41,15 - compre 100 ações e depois venda uma chamada de 42 e venda um spread de 41/38 - para um crédito de 1,80 (ou mais) - seu ganho máximo é 180 + 85 = 265 ou 6,4% de retorno em 30 dias - e a perda máxima é de US $ 315 Se você não ajustar ou cair para 38 - quase uma relação um para um - o ponto de equilíbrio é de 39,35 (sem comissões) & # 8212; para uma aposta de risco relativamente baixo.
Existem tantas estratégias quanto os comerciantes. Você tem que definir sua própria personalidade de negociação e elaborar um plano de negociação em torno dela.
Sua estratégia é muito neutra e é adequada para muitas pessoas. Por outro lado, eu gasto muito tempo em pesquisa e sou um operador direcional. Eu formulo uma opinião sobre a direção, duração e magnitude do movimento, então eu tomo uma posição.
Ao definir seu próprio estilo, mantenha os negócios pequenos.
US Search Desktop.
Agradecemos seus comentários sobre como melhorar a Pesquisa do Yahoo. Este fórum é para você fazer sugestões de produtos e fornecer feedback atencioso. Estamos sempre tentando melhorar nossos produtos e podemos usar o feedback mais popular para fazer uma mudança positiva!
Se você precisar de assistência de qualquer tipo, visite nosso fórum de suporte à comunidade ou encontre ajuda individualizada em nosso site de ajuda. Este fórum não é monitorado por nenhum problema relacionado a suporte.
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Idéias quentes Idéias superiores Novas ideias Categoria Status Meu feedback.
Xnxx vedios.
Trazer de volta o layout antigo com pesquisa de imagens.
Desinformação na ordem DVD.
Eu pedi DVD / Blueray "AL. A confidencial" tudo que eu consegui foi Blue ray & amp; um contato # para obter o DVD que não funcionou. Eu encomendo minha semana com Marilyn ____DVD / blue ray & amp; Eu peguei os dois - tolamente, assumi que o mesmo se aplicaria a L. A. ___ETC não. Eu não tenho uma máquina de raio azul ----- Eu não quero uma máquina de raio azul Eu não quero filmes blueray. Como obtenho minha cópia de DVD de L. A. Confidential?
yahoo, pare de bloquear email.
Passados vários meses agora, o Yahoo tem bloqueado um servidor que pára nosso e-mail.
O Yahoo foi contatado pelo dono do servidor e o Yahoo alegou que ele não bloquearia o servidor, mas ainda está sendo bloqueado. CEASE & amp; DESISTIR.
Não consigo usar os idiomas ingleses no e-mail do Yahoo.
Por favor, me dê a sugestão sobre isso.
Motor de busca no Yahoo Finance.
Um conteúdo que está no Yahoo Finance não aparece nos resultados de pesquisa do Yahoo ao pesquisar por título / título da matéria.
Existe uma razão para isso, ou uma maneira de reindexar?
consertar o que está quebrado.
Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que como ele não faz e agora eu obter a nova política aparecer em cada turno - as empresas costumam pagar muito caro pela demografia que os usuários fornecem para você, sem custo, pois não sabem o que você está fazendo - está lá, mas não está bem escrito - e ninguém pode responder a menos que concordem com a política. Já é ruim o suficiente você empilhar o baralho, mas depois não fornece nenhuma opção de lidar com ele - o velho era bom o suficiente - todas essas mudanças para o pod de maré comendo mofos não corta - vou relutantemente estar ativamente olhando - estou cansado do mudanças em cada turno e mesmo aqueles que não funcionam direito, eu posso apreciar o seu negócio, mas o Ameri O homem de negócios pode vender-nos ao licitante mais alto por muito tempo - desejo-lhe boa sorte com sua nova safra de guppies - tente fazer algo realmente construtivo para aqueles a quem você serve - a cauda está abanando o cachorro novamente - isso é como um replay de Washington d c
Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que isso acontece e agora eu recebo a nova política em cada turno - as empresas costumam pagar muito pela demografia que os usuários fornecem para você ... mais.
Top 4 estratégias de opções para iniciantes.
As opções são excelentes ferramentas para negociação de posição e gerenciamento de risco, mas encontrar a estratégia certa é a chave para usar essas ferramentas em seu benefício. Os iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais são as opções e como elas funcionam.
Escolher a estratégia de opções adequada para usar depende da sua opinião de mercado e qual é o seu objetivo.
Em uma call coberta (também chamada de buy-write), você mantém uma posição comprada em um ativo subjacente e vende uma chamada contra aquele ativo subjacente. Sua opinião de mercado seria neutra a alta sobre o ativo subjacente. Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial. Se a volatilidade aumenta, ela tem um efeito negativo e, se diminuir, tem um efeito positivo.
3 estratégias de negociação de opções binárias para iniciantes.
Nota! Se você é novo em opções binárias e estratégias diferentes, por favor, vá para a nossa página de estratégia, onde cobrimos o tópico de forma abrangente!
Se você estudou e entendeu meus posts anteriores sobre os fundamentos da negociação de FX de opções binárias e indicadores de opções binárias, agora você está pronto para negociar de verdade. Aqui estão três estratégias diferentes que eu uso, escolha uma com base no seu apetite ao risco. Boa sorte!
Estratégia conservadora de longo prazo.
Esta estratégia é para aqueles que são iniciantes neste jogo e querem aumentar seu capital de forma lenta e estável. O objetivo dessa estratégia é minimizar o risco e aguardar a configuração perfeita no gráfico.
Neste caso, a configuração perfeita é usar os últimos 2 pontos do ZigZag e desenhar um Fibonacci entre eles na direção da tendência.
Desenhe seu fibo do ponto 1 ao ponto 2 para uma tendência descendente e vice-versa para uma tendência de alta. Sua meta é 161,8 nível de projeção.
Para que o sinal seja totalmente válido, tem que haver um retrocesso entre 50 e 8211; 88,6. Quanto maior a retração, mais forte o sinal. No exemplo acima, a retração acontece ao lado do número 2 no canto superior esquerdo.
A chave aqui é ser paciente até que todos os 3 fatores se alinhem.
A regra de entrada é:
& # 8211; Preço atinge o nível de projeção de Fibonacci 161,8.
& # 8211; O preço está dentro ou fora dos limites do canal vermelho.
& # 8211; O gráfico de valor atinge o nível 8 ou acima.
Sua expiração pode ser entre 5 e 20 minutos. E seu alvo é de 1 a 2 negócios por dia.
E a sugestão de gerenciamento de dinheiro para essa estratégia é aceitar 2 lances iguais por dia durante 20 dias. Aumente sua posição em 50% no dia seguinte. Se você perder, comece com o último conjunto de lances:
Dia 3: 21 + 21 ... e assim por diante. Você deve atingir cerca de 5 mil em lucros dentro de 20 dias, e no próximo mês começar de novo ou continuar de onde você saiu.
Principais corretores para iniciantes.
Estratégia Semi-Conservadora.
A estratégia semi-conservadora envolve de 4 a 6 negócios por dia. As regras são as mesmas que para a estratégia conservadora, apenas com uma exceção: Nós levamos o negócio em nível de projeção de Fibonacci 127, bem como 161,8.
Agora, para negociações de nível 127, aconselho não levar o trade com mais de 6 minutos até o vencimento. Isso ocorre porque normalmente o nível 127 representa um nível de consolidação para atrair compradores / vendedores para a tendência de obter mais liquidez e o preço geralmente continua na direção da tendência dentro das próximas 3 velas.
As regras de entrada são as mesmas que as da estratégia conservadora:
& # 8211; O gráfico de valor atinge o nível 8.
& # 8211; O preço está dentro da zona vermelha.
& # 8211; Preço atinge o nível de projeção de Fibonacci 127.
Use o mesmo gerenciamento de dinheiro que a estratégia conservadora, mas seus ganhos aumentarão mais rapidamente.
E lembre-se, você tem que ficar com as regras de entrada.
Agora, a estratégia abaixo é muito agressiva e define os meios de negociação sã. Esta estratégia representa o uso de ciclos de preços e seqüência de Fibonacci em negociação rápida. Os negócios não são feitos apenas nos níveis 127 e 161.8, mas também nos breakouts. E os níveis de Fibonacci são desenhados para cada ciclo. Essa estratégia também explora todo o potencial dos gráficos de valor.
Acima de você aprendeu o que você está caçando, onde encontrar sua presa, e como saciar alguma presa firme e segura. Agora, vamos atrás do BIG 5.
Estratégia Agressiva.
Veja o gráfico abaixo, quantos ciclos de preço você vê?
Sim, 9 ciclos. Agora, mude seus parâmetros do indicador em ziguezague para 2,1,1. Quantos ciclos de preços de curto prazo você vê agora?
Sim, 41+ ciclos de preços de curto prazo. Na realidade, existem muitos mais, mas não vamos tornar isso muito difícil. Cada um desses ciclos é uma seqüência de Fibonacci com um alto-baixo retracement-projeção-reversa. Olhe o gráfico abaixo:
Agora fica complicado e maravilhoso:
O Fibonacci é desenhado entre os pontos 1 e 2 (em azul claro) e marcado em gráficos de valor o último alto e baixo, 1 e 2 respectivamente. Agora temos os níveis e esperamos pelo retrocesso, que pode ser um pavio ou uma vela cheia. Acima da área de retração está a caixa branca marcada por 3 e a vela verde embaixo toca aquela caixa. A configuração está pronta quando a vela de retrocesso é seguida por uma vela vermelha na direção da tendência. Agora acorde. A próxima vela vermelha se fecha abaixo da abertura da vela verde de retração, MAS ela ainda não toca no gráfico de valor 6, nem na banda interna dos canais de regressão. Isso é marcado pelo retângulo azul claro. Então esta é a nossa primeira vela de fuga desta seqüência específica. Entramos PUT 10 segundos antes do fechamento desta vela, pois a próxima vela será BEARISH, com 90% de probabilidade. Isso é marcado por 3 PUT no gráfico acima. A próxima vela fecha abaixo do nosso nível de 100 Fibonacci, mas NÃO TOCA NO NÍVEL 127, o que significa que ela está abaixo da mínima da nossa sequência atual. Entramos PUT 10 segundos antes do fechamento desta vela, porque ela será seguida por uma vela de baixa, ou 2-3 velas de baixa que atingirão o nível de Fibonacci nível 161.8. Este comércio é representado no gráfico por 1 PUT. A última vela de descida atinge o nível de Fibonacci 161,8 e o valor do nível de carta -8 e também o contorno da zona vermelha, então colocamos uma CHAMADA.
Dentro de cada ciclo de preços entre 3 pontos há, em média, 3 configurações de negociação ITM durante as condições normais de negociação de volatilidade. E para essa estratégia, não é preciso dizer que, se você não "sente", a negociação ou algo sobre a configuração não parece correta, não a espere e espere pela próxima.
Essa estratégia produzirá cerca de 100 configurações por par de moedas por dia, então use-a com sabedoria e tenha certeza de aprender de cor antes de pular a todo vapor.
As 3 estratégias explicadas aqui funcionam para todos os pares de moedas, commodities, ações e índices. No entanto, mesmo com a estratégia conservadora, um comerciante pode produzir excelentes resultados se negociar 5-6 ativos e tomar 2 negociações de alta probabilidade por ativo por dia.
Como de costume, deixe um comentário abaixo se tiver alguma dúvida. Negociação Feliz!
O comerciante preguiçoso.
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Quarta-feira, 4 de abril de 2012.
Bloqueio de lucros com o Box Spread.
Cada posição neutraliza uma a outra. O débito total investido é de 2,00, mas não há risco na posição global porque as perdas em um spread serão neutralizadas pelos ganhos no outro spread.
COMPRAR 140/138 Bear Put Spread @ 1.06.
A razão pela qual não há lucro possível é que o custo combinado dos spreads 1,06 e 0,94 = 2,00 é igual à largura do spread, 140-138 = 2,00 pontos. De fato, se o preço das opções fosse sempre perfeito, esse sempre seria o caso: a soma de spreads contrários seria igual à largura do spread.
COMPRAR 140/138 Bear Put Spread @ 1.01.
Agora há um lucro garantido de US $ 5 em todo o espectro de possíveis preços do SPY. A posição não precisa ser fechada, basta abri-la com o lucro garantido e deixá-la expirar.
Talvez você não possa realmente explorar o Box Spread para abrir posições livres de risco, devido aos dois fatores mencionados acima. Mas, conhecendo o princípio que o faz funcionar, você pode aplicar esse princípio em outras situações. Você pode, por exemplo, bloquear lucros em posições existentes, onde é difícil sair devido a problemas de liquidez.
O custo combinado de dois spreads opostos é geralmente igual à largura dos spreads. Se esse custo combinado for menor que a largura dos spreads, haverá uma oportunidade de garantir lucros.
Estratégias de negociação de opções - O que é a negociação de opções?
SOBRE DR. SINGH - NOSSO FUNDADOR.
Dr. Singh é um receptor raro de um Ph. D. de uma universidade da Califórnia com base em sua pesquisa em Stock Options Trading Strategies. Ele é o seu melhor guia enquanto escrevia o livro mais vendido, & # 8220; Stock Options & # 8211; Trabalho 1/2 hora por dia & # 8221 ;. Ele trocou opções por cerca de 35 anos e, às vezes, chegou a US $ 100 milhões em um mês em sua conta pessoal. Sua vida é cheia de realizações. Anedotas honrando-o conter frases como "Super gênio .. Absolutamente surpreendido ... esforço recomendável ... Grande ativo ... Contribuição real e, & # 8230;. & # 8221; # 8230;. & # 8221; # 8221; Começando com US $ 8 da Índia para os EUA, o Dr. Singh fez dezenas de milhões de dólares em diferentes empresas. Ele é autor de 16 livros motivacionais. Ele está no processo de escrever seu 17º livro “100 NOVOS MILIONÁRIOS - 100 histórias de sucesso de traders de opções”. Se você for bem sucedido em ganhar mais de US $ 1 milhão seguindo suas escolhas, sua história se tornará parte de seu próximo livro. Ele tem paixão em criar milionários. Ele é autor de seu livro best-seller, "WE CREATE MILLIONAIRES & # 8221 ;.
DR. SINGH ESTÂO ENTREVISTADO EM SUA MANSÃO PELO SR. VIYAS DE ITV.
Aprenda um segredo simples do Dr. Singh, que ganhou dezenas de milhões de dólares. Ele migrou da Índia com um total de US $ 8 e agora mora nesta mansão em um dos bairros mais ricos dos Estados Unidos.
Registro de oito anos arquivado no Escritório de Patentes dos EUA.
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